7.2. PERFIL DE SOCIOS
Los socios tiene experiencia en la administración de negocios de salud, que junto a su preparación empresarial, lo hacen idóneos para el desempeño de cargos de gerencia en la empresa.
7.3. ESTUDIO SOCIAL
7.3.1. IMPACTO SOCIAL
Nuestra empresa respetara el desarrollo humano de los empleados, apostando por su superación personal y laboral, en relación al impacto social, se atenderá por cada 100 clientes un paciente de estrato 2 de forma totalmente gratuita.
7.4. ESTUDIO AMBIENTAL
7.4.1. IMPACTO AMBIENTAL
La empresa respetara todos las normas ambientales vigentes en Colombia, de igual forma hará un uso razonable del papel en copias, consumo de electricidad y agua
8. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
8.1. SUPUESTOS ECONOMÓMICOS
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Año 2013 |
Año 2014 |
Año 2015 |
Año 2016 |
Año 2017 |
|
| IPC |
4% |
4% |
4% |
4% |
4% |
| Re / Devaluación |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
| Tasa de interés |
14% |
14% |
13% |
14% |
12% |
| PIB |
4% |
5% |
4% |
4% |
5% |
El panorama económico se realizo a partir de lecturas de datos oficiales del DANE sobre la economía colombiana.
8.2. FLUJO DE INVERSIONES
8.2.1. ACTIVOS FIJOS
Los activos fijos se adquirirán por un valor de 40.000.000 pesos colombianos, el resto se adquirirá de forma diferida.
8.2.2. ACTIVOS DIFERIDOS
Se solicitará un crédito por valor de 195.845.000 pesos colombianos, para la adquisición de activos diferidos.
8.2.3. FLUJO DE EGRESOS
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PlusHeart S.A.S |
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|
EGRESOS |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
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| Costos variables |
627.700.000 |
678.920.320 |
734.320.218 |
794.240.748 |
859.050.793 |
| Costos fijos |
109.200.000 |
113.568.000 |
118.110.720 |
122.835.149 |
127.748.555 |
| Arriendo |
108.000.000 |
112.320.000 |
116.812.800 |
121.485.312 |
126.344.724 |
| Constitución |
1.200.000 |
1.248.000 |
1.297.920 |
1.349.837 |
1.403.830 |
| TOTAL COSTOS |
736.900.000 |
792.488.320 |
852.430.938 |
917.075.897 |
986.799.348 |
|
|
|
|
|
|
|
| Gastos operativos |
480.980.000 |
493.592.800 |
513.430.112 |
534.020.916 |
554.395.353 |
|
|
|
|
|
|
|
| Papeleria |
3.000.000 |
3.120.000 |
3.244.800 |
3.374.592 |
3.509.576 |
| Aseo |
4.200.000 |
4.368.000 |
4.542.720 |
4.724.429 |
4.913.406 |
| Servicios |
6.240.000 |
6.489.600 |
6.749.184 |
7.019.151 |
7.299.917 |
| Internet, telefono |
3.780.000 |
3.931.200 |
4.088.448 |
4.251.986 |
4.422.065 |
| Vigiliancia |
25.200.000 |
26.208.000 |
27.256.320 |
28.346.573 |
29.480.436 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Gasto por depreciación |
7.860.000 |
7.860.000 |
7.860.000 |
7.860.000 |
7.860.000 |
| Gasto por amortización |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Gasto por impuestos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Gasto por publicidad |
20.300.000 |
14.800.000 |
15.800.000 |
16.800.000 |
16.800.000 |
| Gasto por salarios |
410.400.000 |
426.816.000 |
443.888.640 |
461.644.186 |
480.109.953 |
|
|
|
|
|
|
|
| Gastos financieros |
41.166.398 |
35.183.274 |
27.764.200 |
18.564.549 |
7.156.982 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GASTOS |
522.146.398 |
528.776.074 |
541.194.312 |
552.585.466 |
561.552.335 |
| TOTAL EGRESOS |
1.259.046.398 |
1.321.264.394 |
1.393.625.250 |
1.469.661.362 |
1.548.351.682 |
8.3. FLUJO DE INGRESOS
|
PlusHeart S.A.S |
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|
INGRESOS |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
| Plan 12 horas |
360.000.000 |
389.376.000 |
421.149.082 |
455.514.847 |
492.684.858 |
| Plan 24 horas |
507.500.000 |
548.912.000 |
593.703.219 |
642.149.402 |
694.548.793 |
| Plan semanal |
384.000.000 |
415.334.400 |
449.225.687 |
485.882.503 |
525.530.515 |
| TOTAL INGRESOS OPERATIVOS |
1.251.500.000 |
1.353.622.400 |
1.464.077.988 |
1.583.546.752 |
1.712.764.167 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ingresos financieros |
0 |
12.350.024 |
13.865.890 |
16.602.407 |
21.011.785 |
| TOTAL INGRESOS |
1.251.500.000 |
1.365.972.424 |
1.477.943.878 |
1.600.149.158 |
1.733.775.952 |
8.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA
La fuente de financiación será propia y a través de un crédito solicitado a una entidad financiera por valor de 200.645.000 pesos colombianos