PLAN DE CREACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL CUIDADO DOMICILIARIO DE LAS PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES CRÓNICAS CARDIOVASCULARES: PLUSHEART – 9 parte –

7.2. PERFIL DE SOCIOS

Los socios tiene experiencia en la administración de negocios de salud, que junto a su preparación empresarial, lo hacen idóneos para el desempeño de cargos de gerencia en la empresa.

 

7.3. ESTUDIO SOCIAL

7.3.1. IMPACTO SOCIAL

Nuestra empresa respetara el desarrollo humano de los empleados, apostando por su superación personal y laboral, en relación al impacto social, se atenderá por cada 100 clientes un paciente de estrato 2 de forma totalmente gratuita.

7.4. ESTUDIO AMBIENTAL

7.4.1. IMPACTO AMBIENTAL

La empresa respetara todos las normas ambientales vigentes en Colombia, de igual forma hará un uso razonable del papel en copias, consumo de electricidad y agua

 


8. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

 

8.1. SUPUESTOS ECONOMÓMICOS

 

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

IPC

4%

4%

4%

4%

4%

Re / Devaluación

3%

3%

3%

3%

3%

Tasa de interés

14%

14%

13%

14%

12%

PIB

4%

5%

4%

4%

5%

El panorama económico se realizo a partir de lecturas de datos oficiales del DANE sobre la economía colombiana.

8.2. FLUJO DE INVERSIONES

8.2.1. ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos se adquirirán por un valor de 40.000.000 pesos colombianos, el resto se adquirirá de forma diferida.

8.2.2. ACTIVOS DIFERIDOS

Se solicitará un crédito por valor de 195.845.000 pesos colombianos, para la adquisición de activos diferidos.

8.2.3. FLUJO DE EGRESOS

PlusHeart S.A.S

           

EGRESOS

 

2013

2014

2015

2016

2017

           
Costos variables

627.700.000

678.920.320

734.320.218

794.240.748

859.050.793

           
Costos fijos

109.200.000

113.568.000

118.110.720

122.835.149

127.748.555

           
Arriendo

108.000.000

112.320.000

116.812.800

121.485.312

126.344.724

Constitución

1.200.000

1.248.000

1.297.920

1.349.837

1.403.830

           
TOTAL COSTOS

736.900.000

792.488.320

852.430.938

917.075.897

986.799.348

 

Gastos operativos

480.980.000

493.592.800

513.430.112

534.020.916

554.395.353

 

Papeleria

3.000.000

3.120.000

3.244.800

3.374.592

3.509.576

Aseo

4.200.000

4.368.000

4.542.720

4.724.429

4.913.406

Servicios

6.240.000

6.489.600

6.749.184

7.019.151

7.299.917

Internet, telefono

3.780.000

3.931.200

4.088.448

4.251.986

4.422.065

Vigiliancia

25.200.000

26.208.000

27.256.320

28.346.573

29.480.436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gasto por depreciación

7.860.000

7.860.000

7.860.000

7.860.000

7.860.000

Gasto por amortización

0

0

0

0

0

Gasto por impuestos

0

0

0

0

0

Gasto por publicidad

20.300.000

14.800.000

15.800.000

16.800.000

16.800.000

Gasto por salarios

410.400.000

426.816.000

443.888.640

461.644.186

480.109.953

 

Gastos financieros

41.166.398

35.183.274

27.764.200

18.564.549

7.156.982

 

TOTAL GASTOS

522.146.398

528.776.074

541.194.312

552.585.466

561.552.335

           
TOTAL EGRESOS

1.259.046.398

1.321.264.394

1.393.625.250

1.469.661.362

1.548.351.682

8.3. FLUJO DE INGRESOS

PlusHeart S.A.S

           

INGRESOS

 

2013

2014

2015

2016

2017

           
Plan 12 horas

360.000.000

389.376.000

421.149.082

455.514.847

492.684.858

Plan 24 horas

507.500.000

548.912.000

593.703.219

642.149.402

694.548.793

Plan semanal

384.000.000

415.334.400

449.225.687

485.882.503

525.530.515

           
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS

1.251.500.000

1.353.622.400

1.464.077.988

1.583.546.752

1.712.764.167

 

Ingresos financieros

0

12.350.024

13.865.890

16.602.407

21.011.785

           
TOTAL INGRESOS

1.251.500.000

1.365.972.424

1.477.943.878

1.600.149.158

1.733.775.952

8.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA

La fuente de financiación será propia y a través de un crédito solicitado a una entidad financiera por valor de 200.645.000 pesos colombianos

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